RECEITA ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS

Data Subconta Nome da subconta CPF/CNPJ Credor Registro Histórico Arrecadado (R$)

08/01/2021

124.02

I. R. R. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 152,20

08/01/2021

124.02

I N S S - FOPAG

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 195,92

08/01/2021

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 6.353,48

08/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE AS UNIDADES GESTORAS: U.G. - SEPAF / F.P.M. X U.G. - S.C.D.J. / F.P.M., VINCULANDO A MESMA CONTA CORRENTE (4.015-P.P.M.) EM AMBAS, RELATIVO AO DESCONTO AUTOMÁTICO E CONSOLIDADO DO I.N.S.S., NA CONTA: 4.015-0 / FPM: RFB-PREV-OB COR, PARA O LANÇAMENTO CONTÁBIL DA DIVERGÊNCIA APONTADA NO RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE SITUAÇÃO FISCAL - eCAC - GFIP X GPS - Competência: 11/2020 - NOVEMBRO DE 2020.

R$ 5.764,93

08/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x SDTAP

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: S.D.T.A.P. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 14.197,08

08/01/2021

124.02

I. R. R. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 1.893,71

08/01/2021

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 1.592,00

08/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: F.M.E. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 50.107,41

08/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: GAB.DO PREFEITO - G.P. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 32.650,00

08/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE AS UNIDADES GESTORAS: U.G. - SEPAF / F.P.M. X U.G. - F.U.N.D.E.B. / F.P.M., VINCULANDO A MESMA CONTA CORRENTE (4.015-P.P.M.) EM AMBAS, RELATIVO AO DESCONTO AUTOMÁTICO E CONSOLIDADO DO I.N.S.S., NA CONTA: 4.015-0 / FPM: RFB-PREV-OB COR, PARA O LANÇAMENTO CONTÁBIL DA DIVERGÊNCIA APONTADA NO RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE SITUAÇÃO FISCAL - eCAC - GFIP X GPS - Competência: 11/2020 - NOVEMBRO DE 2020.

R$ 96.414,06

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