Valor referente ao lançamento da DEVOLUÇÃO ENTRE UNIDADES GESTORES INTERNAS,REPASSADO VALOR MAIOR entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEAFI:C/CONTRA.FINANCIAMENTO X U.G.: CONTRA.FINANCIAMENTO , através de transação online efetuada através do SISTEMA DO AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

Valor referente ao ESTORNO para relançameno de RECEITA DE DESCONTO, no Pagamento efetuado atraVés do empenho nº 02010021, documento de Caixa nº 11030030, Liquidado e pago incluindo o IRRF, estornado no dia 01/04/2024, doc. de Caixa nº 01040005 e 01040006, e também empenho nº 02010020.

Valor referente ao lançamento de Estorno para correção da rubrica do Talão de Receita de Desconto nº 31010288, relativo a retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2024, lançado indevidamente como Consignação - Emprétimos da Caixa - CEF, realiado no empenho nº 02010203, documento de caixa nº 31010100, corrigindo e relançando para a conta correta: Desconto Sindical - SINSEMJ, que ora regularizamos.

Valor referente ao lançamento de Estorno para correção da rubrica do Talão de Receita de Desconto nº 30070225, relativo a retenção na folha de pagamento do mês de JULHO DE 2024, lançado indevidamente NA CONTA: Consignações - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A, realizado no empenho nº 02010219, documento de caixa nº 30070099 de 30/07/2024, que ora corrigimos para o seu RELANÇAMENTO NA CONTA: Consignações - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C.E.F., que ora regularizamos.